ニュージーランドに期待されている安全性・成長性・発展性の３つの特性に注目し、投資対象ファンド*を通じて主にニュージーランドに関連する株式および債券等へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
*ケイマン籍の契約型外国投資信託｢BAM Trust - BAM-NZ Fund｣（NZドル建て）の受益証券と国内籍の証券投資信託｢NZ日本株　マザーファンド｣の受益証券(円建て)および国内籍の証券投資信託｢NZ債券　マザーファンド｣の受益証券(円建て)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 基準価額の変動要因として、有価証券等の価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、ニュージーランドに関するリスク(カントリー・リスク)、小型株リスクなどがあります。また、その他の変動要因として、金利変動リスク、特定の受益証券に投資するリスク、税制変更のリスク、投資対象ファンドが保有する未公開株の評価および流動性に関するリスクがあります。 なお、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

 

◎信託期間
平成22年12月1日（設定日）から平成32 年10 月14 日まで（約10年間）

◎決算日
毎年10月14 日（休業日の場合は翌営業日）

◎収益分配
年１回、決算日に収益分配方針に基づいて分配を行います。

◎購入の申込期間
当初申込期間：平成22年10月13日から平成22年11月30日まで
継続申込期間：平成22年12月1日以降

◎購入価額
当初申込期間：1口当たり1円
継続申込期間：取得申込日の翌営業日の基準価額

◎購入単位
分配金受取コース：1万口以上１口単位または1円以上1円単位
分配金再投資コース：1円以上1円単位

◎購入代金
取得申込日から起算して8営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

◎課税関係
個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。
なお、税法が改正された場合などに は、内容は変更になる場合があります。
お申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

【購入時手数料】
購入価額に3.675％（税抜3.5％）を上限とした、販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。

【運用管理費用（信託報酬）】
純資産総額に年1.7115％(税抜1.630％) を乗じて得た額となります。
実質的にご負担いただく信託報酬率は、年２．０％〜２．７％程度（信託報酬に投資対象ファンドの１つであるBAM-NZFundの信託報酬を加えた概算値）です。
なお、上記の値は、平成２２年９月２７日現在で想定されるものであり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。

【その他費用・手数料】
ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。
組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料や監査費用などです。
なお、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

【信託財産留保額（換金時）】
換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た金額とします。

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。