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マンスリー・インカム・ABS・インベストメント(愛称 毎月果実)
ルクセンブルク籍/契約型オープンエンド外国投資信託/米ドル建

更新日:2017/9/22
特色 米ドル建ての資産担保証券や米国政府やその関連機関が発行する短期金融商品等に分散投資。利息収入を中心に毎月分配。
申込単位 100口以上1口単位
申込手数料 1.08%(税込み)
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬 四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均に対して年率0.82%
その他費用 ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。登録・名義書換・支払および所在地事務代行会社に対する報酬および合理的な額の実費。代行協会員が負担した合理的な額の実費。受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法律関係費用。その他の管理費用。
信託期間 2018年5月31日まで
決算日 毎月20日
申込価額 申込日の基準価額
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(ルクセンブルク籍)
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
副投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
主なリスク
  • 金利変動リスク
    他の債券と同様、アセット・バック証券の価格も通常金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けますが、価格変動の度合いは個々のアセット・バック証券の種類や特性によって様々であり、一様ではありません。(一部のアセット・バック証券では、金利が上昇すれば価格が上昇し、金利が低下すれば下落するなどの特性を持った証券があります。
  • クレジット・リスク
    ファンドでは一部相対的に格付けの低いアセット・バック証券にも投資を行います。こうした証券は通常格付け上位の債券に比べてより高い利回りで取引されますが、一方信用状況の変化の影響を多大に受けることが考えられます。一般的には債券は格付けが低いほどデフォルト(債務不履行)のリスクも相対的に高いと考えられます。
  • 期限前償還リスク
    アセット・バック証券の価格は、期限前償還の動向によっても大きく影響を受けると考えられます。アセット・バック証券の担保となるローンは、一般的に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ローンの期限前返済が増加するのに伴い、アセット・バック証券の期限前償還(元本の一部が期限前に償還されること)も増加することになります。期限前償還の変化によるアセット・バック証券の価格変動は、個々のアセット・バック証券の種類や特性によって様々であり、一様ではありません。また、アセット・バック証券の一部には仕組み上、期限前償還が抑えられているものもあります。
  • 為替リスク
    ファンドは米ドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
  • *当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • *当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • *分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • *投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します(外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。)ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。
  • *投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • *投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお受け取りになり、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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商号等
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
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