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グローバル ウォーター ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

更新日:2017/6/12
特色 水資源を支える世界各国の企業の株式に分散投資します。持続的な成長が見込まれる投資分野に焦点をあてて銘柄を選定します。主な投資対象である「SAM ウォーター ファンド」の運用にあたっては、水関連企業への投資で実績のあるSAM サステイナブル・アセット・マネージメントが行います。
申込単位 1万口以上1万口単位
申込手数料
3.24%(税込み)1,000万口未満
2.16%(税込み)1,000万口以上5,000万口未満
1.08%(税込み)5,000万口以上10億口未満
無料10億口以上
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬 純資産総額に対して 年率1.08%(税込み)この他に、投資対象とする「SAM ウォーターファンド」の組入れに係る信託報酬率(年率)0.616%程度がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は年率1.713%(税込み)程度となります。
その他の手数料等 組入有価証券の売買時の売買委託手数料など。信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、借入金の利息および立替金の利息。その他諸費用は年率0.1%以内。
合計の年間ファンド費用 信託報酬とインデックス手数料を合わせた合計の年間ファンド費用は、年率 1.9%±0.1%程度(税込み)です。その他に、グローバル・バランス・インデックス(円クラス)に内包される指数のコスト等年間0%〜0.3%程度の諸費用が信託財産から差引かれます。
信託期間 無期限
決算日 毎年6月15日(休営業日の場合は翌営業日)
申込価額 申込み受付日の翌営業日の基準価額
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
主なリスク
  • 価格変動リスク
    一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
    一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
  • 流動性リスク
    市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
  • 信用リスク
    一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
    一般に公社債にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
  • 為替変動リスク
    外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
  • *当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • *当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • *分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • *投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します(外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。)ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。
  • *投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • *投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお受け取りになり、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
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