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チャイナ・ロード(愛称 西遊記)
追加型株式投資信託  国際株式型 アジア・オセアニア型

更新日:2017/9/11
特色 「中国株マザーファンド」への投資を通じて、主として、中華人民共和国の証券取引所上場の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資します。
申込単位 1万口以上1万口単位
申込手数料
3.24%(税込み)1,000万口未満
2.16%(税込み)1,000万口以上5,000万口未満
1.08%(税込み)5,000万口以上10億口未満
無料10億口以上
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.2%
信託報酬 純資産総額に対して 年率1.944%(税込み)
売買委託手数料 組入有価証券の売買に係る売買委託手数料
その他費用 監査費用(含む消費税)、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する 諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、および受託会社の立替えた立替金の利息など。
信託期間 原則として平成26年11月28日まで
決算日 毎年、1月28日および7月28日(休業日の場合は翌営業日)に行います。
申込価額 申込み受付日の翌営業日の基準価額
委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
主なリスク
  • 株価変動リスク
    株価変動リスクとは、株式の発行企業の業績、株式市場の需給、政治・経済情勢等を反映して、株価が変動するリスクを指します。ファンドは、株式や株式の値動きに連動する債券を投資対象としますので、株価変動は、基準価額の主要な変動要因になります。
  • 為替変動リスク
    為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により、外貨建資産を円換算した額が変動するリスクを指します。投資対象通貨に対して円高の場合は、外貨建資産を円換算した額が減少し、基準価額の下落要因となります。一方、投資対象通貨に対して円安の場合は、外貨建資産を円換算した額が増加し、基準価額の上昇要因となります。
  • 信用リスク
    信用リスクとは、有価証券の発行体が支払不能や債務超過の状態になったとき、または、そうなることが予想されるときに、有価証券の市場価格が大幅に下落するリスクを指します。また、格付機関による格付が引き下げられることにより、有価証券の市場価格が下落する可能性もあります。このような場合、基準価額もその影響を受けて下落し、損失を被る可能性があります。短期金融商品に投資を行った場合には、債務不履行のリスクがあります。債務不履行の場合にも基準価額がその影響を受けて下落し、損失を被る可能性があります。
  • カントリーリスク
    中国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
  • *当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • *当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • *分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • *投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します(外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。)ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。
  • *投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • *投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお受け取りになり、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

 


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