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投資信託基準価額一覧


 

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ファンド名
GW7つの卵 グローバルウォーターファンド
グローバル・ソブリン(毎月) ワールド・ソブリン(十二単衣)
日本Jリートオープン(毎月分配型) グローバル・リート・セレクション
アジア・オセアニア好配当成長株オープン チャイナ・ロード(西遊記)
世界3資産分散ファンド 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド グローバル・シフト
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド  
ファンド名 基準価額 前日比 基準日
毎月果実

10.53 米ドル

+ 0.03 米ドル

2017/8/17

ファンド名 平均実績分配額 年換算利回り(課税前) 期間
米ドル建てMMF 0.2500 米セント 0.912 % 8/12〜8/18
豪ドル建MMF 0.2785 豪セント

1.016 %

8/12〜8/18
NZドル建MMF 0.3457 NZセント 1.261 % 8/12〜8/18
加ドル建MMF 0.1257 加セント

0.458 %

8/12〜8/18

8月18日の当社為替基準レート

米ドル/円

109.00 円

豪ドル/円

86.39 円

NZドル/円

79.79 円

カナダドル/円

86.38 円


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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
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