HOME > 商品のご案内 >投資信託 > 投資信託基準価額一覧


投資信託基準価額一覧


 

  • 下記投資信託基準価格一覧はこちら
ファンド名
GW7つの卵 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
グローバル・ソブリン(毎月) ワールド・ソブリン(十二単衣)
日本Jリートオープン(毎月分配型) グローバル・リート・セレクション
アジア・オセアニア好配当成長株オープン チャイナ・ロード(西遊記)
世界3資産分散ファンド 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド グローバル・シフト
ファンド名 基準価額 前日比 基準日
毎月果実

10.05 米ドル

+ 0.00 米ドル

2018/5/30

ファンド名 平均実績分配額 年換算利回り(課税前) 期間
米ドル建てMMF 0.5000 米セント 1.825 % 3/14〜3/20
豪ドル建MMF 0.3285 豪セント

1.199 %

3/14〜3/20
NZドル建MMF

0.3028 NZセント

1.105 % 3/14〜3/20
加ドル建MMF 0.2271 加セント

0.829 %

3/14〜3/20

3月20日の当社為替基準レート

米ドル/円

111.65 円

豪ドル/円

78.86 円

NZドル/円

76.34 円

カナダドル/円

83.71 円


  • お問い合せ・資料請求

ページのトップへ戻る


商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
:日本証券業協会(会社コード0281)