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ドイチェ・インド株式 ファンド
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ

更新日:2017/9/13
特色 主としてインドの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)に実質的な投資を行います。ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
申込単位 1万口以上1万口単位
申込手数料
3.24%(税込み)1,000万口未満
2.16%(税込み)1,000万口以上5,000万口未満
1.08%(税込み)5,000万口以上10億口未満
無料10億口以上
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価格に対して 0.3%
信託報酬 純資産総額に対して 年率1.35%(税込み)
別途、当ファンドの主要投資対象であるドイチェ・インディア・エクイティー・ファンドの信託報酬相当額が当該ファンドの純資産総額に対して年率0.6%以内でかかるため、当ファンドの実質的な信託報酬総額は1.9125%程度となります。
  • *上記のほか、委託会社は、信託事務の処理に要する諸費用を年率0.10%を上限として信託財産から受領することができます。
信託期間 原則として平成26年11月28日までとします。
決算日 原則として毎年11月30日に行います。
決算日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。
申込価額 申込み受付日の翌営業日の基準価額
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
主なリスク
  • 価格変動リスク
    当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該投資信託および当該投資信託が組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
  • 為替変動リスク
    当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該投資信託の投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
  • カントリーリスク
    外国証券へ投資する投資信託証券に投資する場合には、投資対象国の政治、経済、社会情勢の変化や、通貨規制、資本規制等の要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
  • 流動性リスク
    急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等においては、機動的に有価証券等を売買できないことがあり、このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
  • 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
    解約によるファンドの資金流出に伴い、基準価額が影響を受け、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあり、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく下落することがあります。
  • 信託期間に関する留意点
    当ファンドは、受益権口数10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
  • *当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • *当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • *分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
  • *投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します(外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。)ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。
  • *投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • *投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をお受け取りになり、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

  • お問い合せ・資料請求

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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
:日本証券業協会(会社コード0281)