ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド

USドル・ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託

月次レポート
米ドル建
更新日 2024/11/6

月次レポート

更新日

2024/11/6

目的

質の高い金融市場に投資することにより元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。

申込単位

USドル・ポートフォリオ

1,000口以上1口単位

1口＝1米セント

申込手数料

ありません。

換金手数料

ありません。

管理報酬等

日々の平均純資産総額に対して年率0．91％を上限とする料率と保管報酬ならびに登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬。

信託期間

無期限

決算日

毎年12月31日（毎日分配）

申し込み時間

ファンド営業日の午前10時から午後2時まで

管理会社

ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

投資顧問会社

日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド

主なリスク

金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。
信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。
為替リスク
トラストの、米ドル・ポートフォリオは米ドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって円換算した投資元本を割込むことがあります。

（注）適用為替レートは1米ドルあたり、お手続きする日の東京時間午前10時の外国為替市場に準じて当社が決定した外国為替レートです。（なお、為替相場の状況によっては、実勢レートを基準とするレートでお取引いただく場合もございます。）

*当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
*当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
*分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
*投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します（外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。）ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。
*投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたっては、投資信託説明書（目論見書）をお受け取りになり、内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。