投資信託基準価額一覧
| ファンド名 | |
|---|---|
| GW7つの卵 | グローバルウォーターファンド |
| グローバル・ソブリン（毎月） | ワールド・ソブリン（十二単衣） |
| 日本Ｊリートオープン（毎月分配型） | グローバル・リート・セレクション |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン | チャイナ・ロード（西遊記） |
| 世界3資産分散ファンド | 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
| ドイチェ・インド株式ファンド | グローバル・シフト |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 毎月果実 |
10.53 米ドル |
+ 0.03 米ドル |
2017/8/17 |
| ファンド名 | 平均実績分配額 | 年換算利回り（課税前） | 期間 |
|---|---|---|---|
| 米ドル建てMMF | 0.2500 米セント | 0.912 ％ | 8/12～8/18 |
| 豪ドル建ＭＭＦ | 0.2785 豪セント |
1.016 ％ |
8/12～8/18 |
| NZドル建ＭＭＦ | 0.3457 NZセント | 1.261 ％ | 8/12～8/18 |
| 加ドル建ＭＭＦ | 0.1257 加セント |
0.458 ％ |
8/12～8/18 |
8月18日の当社為替基準レート |
|
|---|---|
| 米ドル／円 |
109.00 円 |
| 豪ドル／円 |
86.39 円 |
| ＮＺドル／円 |
79.79 円 |
| カナダドル／円 |
86.38 円 |
- 商号等
- ：ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 - 加入協会
- ：日本証券業協会（会社コード0281）
