HOME > 商品のご案内 >投資信託 > 投資信託基準価額一覧


投資信託基準価額一覧


 

  • 下記投資信託基準価格一覧はこちら
ファンド名
GW7つの卵 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
グローバル・ソブリン(毎月) ワールド・ソブリン(十二単衣)
日本Jリートオープン(毎月分配型) グローバル・リート・セレクション
アジア・オセアニア好配当成長株オープン チャイナ・ロード(西遊記)
世界3資産分散ファンド 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド グローバル・シフト
ファンド名 基準価額 前日比 基準日
毎月果実

10.05 米ドル

+ 0.00 米ドル

2018/5/30

ファンド名 平均実績分配額 年換算利回り(課税前) 期間
米ドル建てMMF 0.4285 米セント 1.564 %

8/10〜8/16

豪ドル建MMF 0.2428 豪セント

0.886 %

8/10〜8/16

NZドル建MMF

0.3057 NZセント

1.115 % 8/10〜8/16
加ドル建MMF 0.2400 加セント

0.876 %

8/10〜8/16

8月16日の当社為替基準レート

米ドル/円

106.15 円

豪ドル/円 71.94 円
NZドル/円

68.32 円

カナダドル/円

79.69 円


  • お問い合せ・資料請求

ページのトップへ戻る


商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
:日本証券業協会(会社コード0281)