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投資信託基準価額一覧


 

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ファンド名
GW7つの卵 グローバルウォーターファンド
グローバル・ソブリン(毎月) ワールド・ソブリン(十二単衣)
日本Jリートオープン(毎月分配型) グローバル・リート・セレクション
アジア・オセアニア好配当成長株オープン チャイナ・ロード(西遊記)
世界3資産分散ファンド 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド グローバル・シフト
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド  
ファンド名 基準価額 前日比 基準日
毎月果実

10.43 米ドル

- 0.02 米ドル

2017/10/19

ファンド名 平均実績分配額 年換算利回り(課税前) 期間
米ドル建てMMF 0.2600 米セント 0.949 % 10/14〜10/20
豪ドル建MMF 0.2900 豪セント

1.058 %

10/14〜10/20
NZドル建MMF 0.3400 NZセント 1.241 % 10/14〜10/20
加ドル建MMF 0.1542 加セント

0.563 %

10/14〜10/20

10月20日の当社為替基準レート

米ドル/円

112.77 円

豪ドル/円

88.76 円

NZドル/円

78.98 円

カナダドル/円

90.29 円


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商号等
:ばんせい証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号
加入協会
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